Tachlit TTF NASDAQ 100 Currency-Hedged(0P00018ABA)

特拉維夫

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428.460 +12.890 +3.10%

26/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051231798

S/N: 5123179

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 696.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018ABA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	68.450	70.390	1.940
股票	3.380	3.380	0.000
債券	28.140	28.140	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.091	16.341
市帳率	6.776	2.729
市銷率	5.063	2.097
市現率	18.198	10.497
股息收益率	0.861	2.769
5 年盈利增長	15.123	12.973

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.672	22.577
現金	23.916	14.831

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082412185	23.92	-	-
Israel (State Of)	IL0012023243	14.18	-	-
Israel (State Of)	IL0012052028	10.71	-	-
Israel (State Of)	IL0012080169	7.00	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	5.22	96.93	+0.06%
The Bank of Israel	IL0082509121	4.28	-	-
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	2.66	99.91	+0.02%
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	1.50	-	-
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	1.42	96.320	+0.09%
S_110924_365_90	-	1.36	-	-

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Tachlit TTF S&P 500	1.51B	27.64	16.79	12.15
Tachlit TTF S&P 500 Hedged	1.46B	24.55	8.15	-
Meitav 20 80	1.07B	8.60	2.64	-
Tachlit TTF TLV 125	1.04B	21.60	5.48	5.75
Meitav Israel Equities	650.75M	24.76	7.92	10.24

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.814	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Tachlit TTF NASDA.	428.460	+12.890	+3.10%
	Tikehau Credit Pl.	142.380	+0.060	+0.04%