Tachlit TTF Tel Gov-CPI-Linked 5-10Yr IL(0P000135K0)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

109.940 -0.000 0.00%

13/11 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051193832

S/N: 5119383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135K0 持股

全面的主要持股資訊及 Tachlit TTF CPI Linked Gov Bds 5-10 Yrs (0P000135K0) 的關鍵持股資訊。我們的 Tachlit TTF CPI Linked Gov Bds 5-10 Yrs 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000
其他	0.550	0.550	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	86.438
現金	-0.551	1.398

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	92.10	100.770	+0.06%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	7.90	98.900	-0.09%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.55	-	-
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	0.00	108.520	+0.06%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	6.78	9.29	1.40
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555.91M	2.49	0.09	0.49

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.02	+2.37	+0.65%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,047.6	+89.4	+0.20%
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美元指數期貨	106.712	+0.333	+0.31%

倫敦布倫特原油	73.03	+0.75	+1.04%
WTI原油	69.19	+0.76	+1.11%
黃金	2,563.40	-23.10	-0.89%
銅	4.0732	-0.0098	-0.24%
天然氣	2.954	-0.029	-0.97%
美國二號棉花	69.07	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,007.25	+0.25	+0.02%

歐元/美元	1.0534	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.93	+0.48	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2518	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2664	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7817	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%