Tachlit TTF Tel Gov-CPI-Linked 5-10Yr IL(0P000135K0)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

112.680 +0.070 +0.06%

13/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav DS Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051193832

S/N: 5119383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135K0 持股

全面的主要持股資訊及 Tachlit TTF CPI Linked Gov Bds 5-10 Yrs (0P000135K0) 的關鍵持股資訊。我們的 Tachlit TTF CPI Linked Gov Bds 5-10 Yrs 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.005	87.294
現金	-0.008	1.208

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	74.39	102.990	+0.05%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	25.61	101.790	+0.08%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.00	-	-

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	1.17	3.41	-
Meitav Bond	597.49M	1.05	2.25	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	595.95M	0.53	0.89	0.58
Meitav Hoshen	564.72M	1.25	2.48	1.91
Meitav Government Managed Focused	518.62M	0.84	0.72	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Tachlit TTF CPI L.	112.680	+0.070	+0.06%
中國2年期國債	1.530	-0.020	-1.29%
AB American Growt.	2,829.830	+40.100	+1.44%
Vanguard FTSE Dev.	81.81	+1.27	+1.58%
CB ZT DB Long x2 .	4.220	+0.310	+7.93%
PH N Short Term B.	10.233	-0.002	-0.02%
Säästöpankki Kork.	81.179	-0.040	-0.05%
Baillie Gifford G.	5.40	+0.19	+3.63%