Aktia Stable Yield A(0P0000VYMM)

赫爾辛基

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109.386 +0.010 +0.01%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000034798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VYMM 持股

全面的主要持股資訊及 Taaleri Stable Yield A (0P0000VYMM) 的關鍵持股資訊。我們的 Taaleri Stable Yield A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	98.850	98.850	0.000
債券	1.150	1.150	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	98.848	39.616
公司	1.152	23.668

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUR CASH	-	93.93	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.378%	XS2635183069	1.15	-	-
OP Corporate Bank PLC 0.125%	XS2197342129	1.14	-	-
Kemira Oyj 1.75%	FI4000260807	0.83	-	-
Coloplast Finance B.V. 4.665%	XS2481287394	0.82	-	-
LocalTapiola Finance Ltd 5.337%	FI4000513817	0.82	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 4.702%	XS2486812683	0.82	-	-
Alfa Laval Treasury International AB 0.25%	XS2017324844	0.49	-	-
Fingrid Oyj 3.5%	XS0768448796	0.00	-	-
Finland (Republic Of) 2%	FI4000079041	0.00	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Taaleri Higher Yields A		183.98M	9.30	2.05	3.46
	Taaleri Higher Yields T		183.98M	9.30	2.05	3.46

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%