Aktia + Return Focused Fund B(0P00017BF9)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

177.307 +0.870 +0.49%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000188701

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 22.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017BF9 持股

全面的主要持股資訊及 Taaleri Courageous Owner A (0P00017BF9) 的關鍵持股資訊。我們的 Taaleri Courageous Owner A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.090	13.450	3.360
股票	60.040	60.040	0.000
債券	22.220	22.220	0.000
可換股債券	0.160	0.160	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	7.480	7.480	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.129	14.887
市帳率	2.358	2.161
市銷率	1.696	1.456
市現率	11.226	8.955
股息收益率	2.594	2.958
5 年盈利增長	11.828	10.483

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.400	14.960
金融服務	16.080	16.786
工業	12.400	14.751
週期性消費	11.280	11.780
醫療保健	8.560	13.313
通訊服務	7.550	5.685
防禦型消費	6.860	8.708
基本材料	4.170	5.974
能源	4.010	4.388
公用事業	3.550	4.300
房地產	2.120	1.660

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	20.81	631.27	+0.25%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	12.10	287.90	+0.93%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9.00	34.46	0.00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6.83	59.54	+0.25%
Aktia Capital X	FI4000513478	6.64	-	-
Aktia Short-Term Corporate Bond X	FI4000301114	4.48	-	-
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp	-	4.33	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	3.94	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.07	54.13	+0.33%
Aktia Nordic High Yield X	FI4000571880	2.93	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Taaleri Moderate Owner A	41.88M	6.25	3.26	-
Taaleri Micro Markka Equity A	38.65M	-6.61	-15.62	10.99
Taaleri Micro Markka Equity B	38.65M	-6.61	-15.62	11.01
Taaleri Cautious Owner A	25.98M	3.95	2.44	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	24.11M	-16.49	-19.10	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%