T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund I Class(TRLDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.77 -0.01 -0.21%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: T. Rowe Price

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

TRLDX 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Ltd Dur Infl Focus Bd I (TRLDX) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Ltd Dur Infl Focus Bd I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.68	0.68	0.00
債券	99.33	99.34	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.03	13.89
市帳率	3.30	1.61
市銷率	0.34	1.27
市現率	3.96	3.73
股息收益率	1.95	2.41
5 年盈利增長	-	36.56

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.31	68.47
現金	0.68	13.53
證券化	0.01	9.10

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	16.64	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	14.87	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	13.22	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	9.48	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	7.82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.83	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5.74	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.50	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.12	-	-

由T. Rowe Price發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T. Rowe Price Retirement 2030	11.01B	10.65	2.29	7.57
T. Rowe Price Retirement 2040	9.21B	13.07	3.13	8.64
T. Rowe Price Retirement 2035	8.29B	11.94	2.75	8.15
T. Rowe Price Retirement 2025	7.21B	9.55	1.98	6.95
T. Rowe Price Retirement 2045	6.21B	13.81	3.51	8.97

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.20	+0.08	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,874.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,015.1	-6.5	-0.11%
美元指數期貨	106.440	-0.528	-0.49%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.09	+0.32	+0.47%
黃金	2,677.89	+31.59	+1.19%
銅	4.1530	+0.0345	+0.84%
天然氣	3.308	-0.159	-4.59%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0523	+0.0037	+0.35%
美元/日元	151.51	-1.60	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2610	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.496	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13625	+0.05305	+1.04%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
T. Rowe Price Ltd.	4.77	-0.01	-0.21%
Payden Core Bond	9.23	-0.01	-0.11%
Great-West Loomis.	8.66	0.00	0%
Vanguard GNMA Inv	9.23	-0.01	-0.11%
惠理價值基金 - A Unit	349.210	-2.710	-0.77%
GMO Emerging Coun.	20.79	-0.01	-0.05%
Handelsbanken Kin.	295.780	-0.690	-0.23%
HERCASOL, SA, SIC.	25.346	+0.140	+0.54%