T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund S USD(0P000174ZJ)

盧森堡

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20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0353117772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000174ZJ 持股

全面的主要持股資訊及 T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P000174ZJ) 的關鍵持股資訊。我們的 T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	1.510	0.000
股票	98.490	98.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.034	19.571
市帳率	2.339	2.689
市銷率	1.359	1.797
市現率	11.844	11.625
股息收益率	1.251	0.951
5 年盈利增長	9.955	12.447

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.060	21.019
醫療保健	16.020	16.536
金融服務	15.890	12.527
週期性消費	13.300	11.982
科技	12.940	19.663
能源	6.510	4.707
基本材料	5.530	4.715
房地產	4.520	4.148
防禦型消費	3.600	3.613
公用事業	2.830	2.388
通訊服務	0.790	2.766

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Molina Hlthcre	US60855R1005	1.49	294.34	-0.13%
Teledyne Tech	US8793601050	1.49	467.28	+0.01%
Bruker	US1167941087	1.34	57.39	+0.68%
Renaissancere	BMG7496G1033	1.32	250.22	+0.34%
Haemonetics	US4050241003	1.29	75.47	+0.04%
Cooper Companies Inc	US2166485019	1.21	92.36	-1.16%
Vontier	US9288811014	1.20	36.76	+0.63%
Element Solutions	US28618M1062	1.18	25.49	+0.79%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1.15	11.78	+1.29%
安信龍公司	US04621X1081	1.13	211.62	-0.31%

由T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.99B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.99B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.99B	7.08	1.33	11.03
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3.93B	14.75	-0.47	11.69
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3.93B	15.61	0.43	12.72

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.52	+2.97	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,816.0	-24.3	-0.06%
US 500	5,960.0	+29.1	+0.49%
美元指數期貨	107.810	+0.459	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.45	-0.62%
WTI原油	69.06	-0.40	-0.58%
黃金	2,628.96	-16.14	-0.61%
銅	4.0922	-0.0083	-0.20%
天然氣	3.330	-0.082	-2.40%
美國二號棉花	69.36	+1.30	+1.91%
美國大豆	969.88	-5.12	-0.53%

歐元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.08	+0.67	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%