Templeton Global Total Return Fund W(Mdis)GBP(0P0000W9Y4)

倫敦

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5.870 +0.010 +0.17%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0768361833

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9Y4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.970	59.650	51.680
債券	92.030	103.370	11.340

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.985	59.622
衍生工具	-0.601	71.184
現金	7.606	26.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.44	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.58	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	4.06	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.82	978.34	0.00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.63	91.530	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.62	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.57	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.12	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	3.06	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	2.95	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
T Global Bond Fund W Mdis GBP	6.86M	-3.46	0.35	2.25
Templeton Global Total Return Funam	4.37M	-2.99	-1.43	-0.02
T Global Total Return Fund I Mdis G	2.15M	-2.48	-0.91	0.53

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,719.1	+422.6	+0.95%
US 500	5,986.1	+16.8	+0.28%
美元指數期貨	106.747	-0.760	-0.71%

倫敦布倫特原油	72.53	-2.10	-2.81%
WTI原油	68.98	-2.26	-3.17%
黃金	2,646.35	-90.85	-3.32%
銅	4.1608	+0.0278	+0.67%
天然氣	3.448	+0.161	+4.90%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0508	+0.0091	+0.87%
美元/日元	154.09	-0.65	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.2453	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2573	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.407	-0.177	-0.54%
美元/港幣	7.7826	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.05075	+0.02125	+0.42%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Templeton Global .	5.870	+0.010	+0.17%
	Investitori Far E.	9.788	+0.080	+0.78%