鄧普頓環球總收益基金(0P00000HPK)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.940 -0.130 -0.65%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0170477797

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 48.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HPK 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Global Total Return Fund N acc USD (0P00000HPK) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Global Total Return Fund N acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.710	84.360	71.650
債券	87.290	87.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.295	60.206
衍生工具	-0.447	77.337
現金	13.234	37.356

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 54

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Banks	-	9.00	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5.84	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5.75	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.08	91.060	+1.53%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3.97	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.61	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.43	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.91	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2.48	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.21	941.130	0.00%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1.26M	-6.65	-2.85	-1.46
T Global Bond Fund Z acc USD	6.32M	-6.51	-2.83	-1.45
Templeton Global Bond Fund A acc US	311.37M	-7.01	-2.98	-1.71
Templeton GlblBond Fund NAccUSD	57.01M	-7.60	-3.66	-2.39
Templeton GlblBond Fund NMdisUSD	9.41M	-7.69	-3.65	-2.40

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香港恒生指數	20,113.75	+230.62	+1.16%
上證指數	3,374.18	+22.93	+0.68%
新加坡MSCI 期貨	374.45	+0.85	+0.23%
日經225	39,136.50	-36.00	-0.09%
US 30	42,877.1	-29.8	-0.07%
US 500	5,969.1	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	107.915	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.23	+0.32%
WTI原油	69.44	+0.20	+0.29%
黃金	2,630.66	+2.46	+0.09%
銅	4.0922	-0.0026	-0.06%
天然氣	3.392	+0.007	+0.21%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	966.88	-2.12	-0.22%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3038	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.714	+0.020	+0.06%
美元/港幣	7.7684	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.65	+1.20	+2.16%
滙豐控股	75.20	+0.25	+0.33%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	420.40	+0.20	+0.05%
長和	41.75	+0.30	+0.72%
香港交易所	300.20	+2.60	+0.87%