鄧普頓東歐基金I-Acc(0P00000YQ8)

盧森堡

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11.740 +0.150 +1.29%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton Investment Funds

國際證券識別碼(ISIN): LU0195951297

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YQ8 持股

全面的主要持股資訊及 Templeton Eastern Europe Fund I acc EUR (0P00000YQ8) 的關鍵持股資訊。我們的 Templeton Eastern Europe Fund I acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.230	3.580	1.350
股票	97.770	97.770	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.490	7.406
市帳率	1.187	1.042
市銷率	0.900	0.901
市現率	5.050	3.786
股息收益率	6.963	5.512
5 年盈利增長	16.238	14.575

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	52.540	36.392
週期性消費	13.980	7.318
防禦型消費	11.370	7.854
能源	7.780	24.600
工業	6.660	4.601
科技	3.240	4.658
醫療保健	3.030	2.312
公用事業	1.400	2.389

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	7.22	60.00	+1.45%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	6.16	155.60	+7.94%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	5.69	19,850.0	+1.28%
PZU SA	PLPZU0000011	4.07	41.71	+2.86%
OPAP SA	GRS419003009	4.06	15.100	0.00%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3.74	18.76	+1.41%
EFG Eurobank Ergasias	GRS323003012	3.62	1.9900	0.00%
BIM Magazalar	TREBIMM00018	3.57	488.25	-0.86%
Pkn orlen	PLPKN0000018	3.56	53.70	+3.51%
Inpost	LU2290522684	3.54	17.95	+1.47%

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	196.57M	12.04	-3.15	2.04
TASC A acc EUR	205.75M	17.43	5.16	6.88
TASC I acc EUR	57.67M	18.28	6.15	7.96
TASC N acc EUR	19.19M	17.00	4.62	6.35
TASC W acc EUR	34.5M	18.28	6.22	7.94

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香港恒生指數	20,807.50	-145.84	-0.70%
上證指數	3,464.03	-6.63	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	358.62	+5.82	+1.65%
日經225	39,518.50	+124.50	+0.32%
US 30	43,773.5	+44.2	+0.10%
US 500	5,979.1	+6.0	+0.10%
美元指數期貨	104.370	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	75.27	-0.36	-0.48%
WTI原油	71.93	-0.43	-0.59%
黃金	2,702.45	-3.35	-0.12%
銅	4.4002	-0.0363	-0.82%
天然氣	2.697	0.000	0.00%
美國二號棉花	70.99	-0.06	-0.08%
美國大豆	1,019.12	-7.38	-0.72%

歐元/美元	1.0782	-0.0022	-0.20%
美元/日元	152.79	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.1554	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2971	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.057	-0.047	-0.15%
美元/港幣	7.7701	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05085	0.00000	0.00%

建設銀行	6.210	-0.010	-0.16%
友邦保險	62.25	+0.45	+0.73%
滙豐控股	71.70	-0.65	-0.90%
中國平安	50.70	-1.05	-2.03%
騰訊控股	424.00	-4.40	-1.03%
長和	41.20	-0.15	-0.36%
香港交易所	341.00	+6.80	+2.03%