WS T. Bailey Multi-Asset Dynamic A Accumulation(0P00008OCA)

倫敦

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0.99 0.00 0%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: T. Bailey Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1LB2Z79

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008OCA 持股

全面的主要持股資訊及 T Bailey Dynamic Inst Acc (0P00008OCA) 的關鍵持股資訊。我們的 T Bailey Dynamic Inst Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.17	26.02	13.85
股票	37.19	44.50	7.31
債券	26.25	26.65	0.40
可換股債券	0.16	0.16	0.00
優先股	0.05	0.05	0.00
其他	14.32	15.37	1.05

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.72	15.36
市帳率	1.57	2.23
市銷率	1.02	1.58
市現率	7.78	9.74
股息收益率	2.61	2.90
5 年盈利增長	10.65	10.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.62	17.05
醫療保健	17.12	10.54
工業	15.31	11.91
科技	10.00	16.55
防禦型消費	8.77	7.81
週期性消費	7.73	10.48
基本材料	6.25	5.61
公用事業	4.18	3.61
房地產	3.08	6.31
通訊服務	3.01	6.31
能源	1.93	4.50

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Man GLG Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	9.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8.16	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8.14	4.24	-0.24%
Man GLG High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7.42	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5.20	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.93	52.51	+1.29%
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4.48	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4.15	13.526	+1.64%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4.14	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4.11	77.420	+0.61%

由T. Bailey Asset Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TB Evenlode Income B Income	3.27B	1.89	4.27	8.35
T Bailey Dynamic Inst Inc	15.57M	0.46	-0.68	4.20
GB00BMD8NV62	55.82M	-16.66	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%