Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I(0P00016VE3)

盧森堡

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115.220 -0.030 -0.03%

28/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1162219692

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016VE3 持股

全面的主要持股資訊及 Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3) 的關鍵持股資訊。我們的 Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.580	20.600	0.020
債券	79.420	79.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.870	70.209
現金	20.583	6.958
政府	10.547	14.751

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.61	-	-
Citibank, N.A. 3.65%	-	2.30	-	-
The Bank of New York Mellon Corporation 3.65%	-	2.30	-	-
Swedish Export Credit Corporation 0.5%	-	2.26	-	-
Fidelity National Information Services Inc 0.375%	-	1.87	-	-
Salesforce Inc 3.25%	-	1.87	-	-
SK Telecom Ltd. 3.75%	-	1.87	-	-
Nike, Inc. 2.25%	-	1.86	-	-
Diageo Capital PLC 2.625%	-	1.86	-	-
Exxon Mobil Corporation 1.571%	-	1.86	-	-

由Banque Cantonale de Genève發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		17.15M	-2.16	-3.84	0.46

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	309.05	-1.80	-0.58%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,515.2	-337.7	-0.87%
US 500	5,279.9	-26.1	-0.49%
美元指數期貨	105.045	+0.506	+0.48%

倫敦布倫特原油	83.22	-0.72	-0.86%
WTI原油	79.06	-0.77	-0.96%
黃金	2,337.45	-19.05	-0.81%
銅	4.7830	-0.0720	-1.48%
天然氣	2.663	-0.162	-5.73%
美國二號棉花	81.28	-1.15	-1.40%
美國大豆	1,213.00	-16.50	-1.34%

歐元/美元	1.0804	-0.0051	-0.47%
美元/日元	157.66	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2730	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2703	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.376	+0.146	+0.45%
美元/港幣	7.8130	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04955	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Synchrony (LU) Fu.	115.220	-0.030	-0.03%
Goldman Sachs Glo.	118.460	+0.090	+0.08%
PMB Shariah Tacti.	0.699	-0.005	-0.72%
Sparx Japan Equit.	27,057.540	-4.460	-0.02%
MUKAM eMAXIS TOPI.	39,860.000	-392.000	-0.97%
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