SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony All Caps CH I(0P0000VV4U)

瑞士

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135.960 -0.960 -0.70%

29/05 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Gérifonds S.A

國際證券識別碼(ISIN): CH0181476380

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 592.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VV4U 持股

全面的主要持股資訊及 Synchrony All Caps CH I (0P0000VV4U) 的關鍵持股資訊。我們的 Synchrony All Caps CH I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	0.720	0.000
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.074	17.759
市帳率	5.814	3.184
市銷率	2.792	1.970
市現率	14.804	13.276
股息收益率	2.792	2.931
5 年盈利增長	6.326	7.677

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	34.090	29.865
防禦型消費	18.290	14.487
工業	18.120	15.898
金融服務	11.460	20.078
基本材料	10.600	8.059
週期性消費	4.240	5.545
科技	3.200	4.143

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	18.16	94.14	+0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	11.58	228.30	0.00%
诺华	CH0012005267	10.82	91.23	+0.00%
苏黎世金融	CH0011075394	6.97	469.20	0.00%
Givaudan	CH0010645932	5.80	4,207.00	0.00%
龙沙	CH0013841017	5.58	488.60	+0.00%
艾波比有限公司	CH0012221716	5.14	49.32	0.00%
Sika	CH0418792922	4.72	276.60	+0.00%
Partners Group	CH0024608827	4.41	1,207.50	+0.00%
VAT Group	CH0311864901	3.81	486.40	+0.00%

由Banque Cantonale de Genève發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCV PENSION 25 AP	753.43M	2.63	-1.47	1.89
Synchrony All Caps CH A	592.58M	3.62	0.37	6.68
BCV PENSION 40 AP	526.98M	4.00	-0.70	3.30
Synchrony Small Mid Caps CH I	262.11M	2.04	-0.34	7.75

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香港恒生指數	18,241.00	+10.81	+0.06%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.23	+2.13	+0.69%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,134.5	+23.0	+0.06%
US 500	5,231.1	-4.4	-0.08%
美元指數期貨	104.795	+0.137	+0.13%

倫敦布倫特原油	81.72	-0.16	-0.20%
WTI原油	77.67	-0.24	-0.31%
黃金	2,365.25	-1.25	-0.05%
銅	4.6640	+0.0075	+0.16%
天然氣	2.564	-0.007	-0.27%
美國二號棉花	77.27	-0.78	-1.00%
美國大豆	1,218.62	+8.12	+0.67%

歐元/美元	1.0823	-0.0009	-0.08%
美元/日元	157.01	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2612	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2709	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.502	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.8183	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.610	+0.010	+0.18%
友邦保險	60.40	+0.60	+1.00%
滙豐控股	68.75	+0.60	+0.88%
中國平安	40.25	0.00	0.00%
騰訊控股	365.40	-2.60	-0.71%
長和	38.35	+0.30	+0.79%
香港交易所	264.00	+0.60	+0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Synchrony All Cap.	135.960	-0.960	-0.70%
CHEV	21.26	+0.07	+0.33%
UJJI	48.44	-0.63	-1.28%
BN	58.39	+0.85	+1.48%
SEM	0.000	0.000	0.00%
泰康穩健增利債券C	1.519	0.000	0%
YUM	124.25	+0.90	+0.73%
SPDR STOXX Europe.	31.29	+0.03	+0.10%