Symphonia Obbligazionario Rendimento(0P0000X6EX)

米蘭

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5.892 +0.010 +0.19%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Symphonia SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004822646

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X6EX 持股

全面的主要持股資訊及 Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale (0P0000X6EX) 的關鍵持股資訊。我們的 Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.490	3.730	1.240
債券	91.550	91.550	0.000
可換股債券	1.330	1.330	0.000
優先股	2.920	2.920	0.000
其他	1.710	1.710	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.574	11.515
市帳率	-	1.708
市銷率	1.166	1.354
市現率	7.977	11.076
股息收益率	0.041	2.407
5 年盈利增長	-	11.527

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.364	73.113
現金	2.495	10.113
地方政府	1.871	1.871
政府	0.084	8.371

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc	IE00BKWD3966	4.49	37.07	+0.14%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	3.91	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	3.38	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.34	91.90	+0.33%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	3.05	-	-
Caixabank S.A. 3.625%	ES0840609038	2.99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.92	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	2.87	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	XS1693822634	2.57	-	-
iShares Euro Corp Bnd Financials	IE00B87RLX93	2.28	98.49	+0.28%

由Symphonia SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Symphonia Obbligazionario Breve Ter	52.07M	0.26	0.43	0.27
Symphonia Obbligazionario Alto PotI	43.31M	3.06	-0.18	-
Symphonia Obbligazionario Corporate	18.72M	-0.43	-4.82	-0.75
Symphonia Obbligazo Corp I	18.72M	-0.35	-4.48	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,754.5	+78.8	+0.20%
US 500	5,137.2	+9.4	+0.18%
美元指數期貨	104.980	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.38	+0.58	+0.70%
WTI原油	78.54	+0.55	+0.71%
黃金	2,310.80	-1.20	-0.05%
銅	4.5805	+0.0125	+0.27%
天然氣	2.184	+0.034	+1.58%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.21	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1953	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2548	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8119	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05098	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%