Sygnia All Bond Index Fund A(0P00016FWB)

約翰內斯堡

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0.897 +0.004 +0.43%

24/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sygnia Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000201513

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016FWB 持股

全面的主要持股資訊及 Sygnia All Bond Index Fund A (0P00016FWB) 的關鍵持股資訊。我們的 Sygnia All Bond Index Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.060	0.050
債券	99.990	99.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.639	32.414
政府	24.351	58.752
現金	0.010	11.073

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12.63	-	-
R2048 8.75% 280248	-	12.18	-	-
R2030 8.00% 310130	-	11.86	-	-
R2032 8.25% 310332	-	10.52	-	-
R2035 8.875% 280235	-	10.46	-	-
R2037 8.50% 310137	-	9.24	-	-
R2040 9% 310140	-	7.86	-	-
R2044 8.75% 310144	-	7.71	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.61	88.160	0.00%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.46	71.68	-0.15%

由Sygnia Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sygnia Money Market Fund A	2.16B	8.12	7.57	-
Sygnia Money Market Fund R	2.16B	7.91	7.23	-
ZAE000274734	2.08B	17.85	11.52	-

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上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-1.72	-0.46%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.04	+0.05%
WTI原油	69.69	+0.07	+0.10%
黃金	2,650.81	-3.09	-0.12%
銅	4.1265	-0.0120	-0.29%
天然氣	3.408	+0.093	+2.81%
美國二號棉花	68.73	-0.04	-0.06%
美國大豆	986.50	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0410	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.79	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3029	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2527	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.790	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7620	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91900	+0.00420	+0.09%

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友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
中國平安	46.45	-0.15	-0.32%
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