Sydinvest Emerging Market Local Currency Bonds I EUR Acc(0P00016QC4)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,936.520 -1.370 -0.07%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Sydinvest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060646636

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QC4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.800	0.800	0.000
債券	99.200	99.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.833	68.932
公司	1.366	5.188
現金	0.801	38.882

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 3.73%	MYBMS1300057	6.72	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	6.27	953.850	0.00%
Malaysia (Government Of) 3.83%	MYBMS1900047	4.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	4.43	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.86	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3.85	928.370	+0.00%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3.43	109.27	-0.21%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.39	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3.37	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	3.15	-	-

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香港恒生指數	19,463.00	-360.45	-1.82%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,979.1	+20.9	+0.05%
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美元指數期貨	106.510	+0.131	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.05	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.17	-0.26	-0.38%
黃金	2,563.00	-23.50	-0.91%
銅	4.0243	-0.0587	-1.44%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.11	+0.21	+0.30%
美國大豆	1,009.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.75	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2479	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.561	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7793	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%