Sydinvest Emerging Market Bonds B EUR Acc h(0P00016QBZ)

哥本哈根

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03/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0060646206

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 105.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016QBZ 持股

全面的主要持股資訊及 Sydinvest Emerging Market Bonds B EUR Acc h (0P00016QBZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Sydinvest Emerging Market Bonds B EUR Acc h 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.780	8.780	0.000
債券	91.220	91.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.402	55.621
現金	8.777	11.480
公司	6.341	23.643
證券化	1.480	0.424

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States) 6.35%	-	3.29	-	-
Poland (Republic of) 4.88%	-	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.00	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	2.49	-	-
Indonesia (Republic of) 6.62%	-	2.47	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	2.40	-	-
Chile (Republic of) 3.5%	-	2.39	-	-
Colombia (Republic of) 5.2%	-	2.31	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.38%	XS1980255936	2.26	-	-
Romania 3.624 26-May-2030	XS2178857954	2.15	91.170	-0.05%

由Sydinvest發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sydinvest EM Local Cur Bonds I EUR		2.31M	-0.08	2.11	2.37
	Sydinvest EM Bonds I EUR Acc h		105.93M	0.57	-7.08	-0.05

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%