Sycomore Sélection Crédit I(0P0000XP77)

巴黎

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22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Sycomore Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011288489

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 801.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XP77 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.550	0.450
股票	0.010	0.010	0.000
債券	94.370	94.720	0.350
可換股債券	2.320	2.320	0.000
其他	0.210	0.210	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.375	78.058
現金	3.094	12.653
政府	1.320	11.773

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875%	XS2644240975	1.47	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.25%	XS2532478430	1.45	-	-
Syensqo SA 2.5%	BE6324000858	1.41	-	-
ITM Entreprises, S.A. 5.75%	FR001400RIT6	1.26	-	-
TDF Infrastructure SAS 1.75%	FR0014006TQ7	1.16	-	-
LKQ Dutch Bond BV 4.125%	XS2777367645	1.12	-	-
El Corte Ingles S.A 4.25%	XS2848960683	1.11	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.75%	XS2579897633	1.07	-	-
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	XS2353073161	1.05	-	-
SCOR SE 3.875%	FR0012199123	1.03	-	-

由Sycomore Asset Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Sycomore Selection Credit iD		801.17M	4.47	1.10	1.67
	Sycomore Selection Credit R		801.17M	4.00	0.52	1.47

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.57	-4.53	-1.20%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,675.4	+378.9	+0.86%
US 500	5,979.9	+10.6	+0.18%
美元指數期貨	106.760	-0.747	-0.69%

倫敦布倫特原油	72.56	-2.07	-2.77%
WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
黃金	2,648.65	-88.55	-3.24%
銅	4.1653	+0.0323	+0.78%
天然氣	3.404	+0.117	+3.56%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0507	+0.0089	+0.86%
美元/日元	154.12	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2445	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2574	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.412	-0.172	-0.53%
美元/港幣	7.7831	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.04925	+0.01975	+0.39%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Sycomore Sélectio.	139.840	+0.250	+0.18%
	BNY Mellon US Lar.	114.23	+0.24	+0.21%