Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA(0P00000APR)

盧森堡

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162.290 +0.070 +0.04%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0112804983

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 275.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000APR 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR A (0P00000APR) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	28.790	28.040
股票	51.960	52.430	0.470
債券	43.830	43.830	0.000
可換股債券	0.690	0.690	0.000
其他	2.770	2.770	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.873	16.733
市帳率	2.338	2.560
市銷率	1.705	1.872
市現率	10.809	10.804
股息收益率	2.758	2.440
5 年盈利增長	10.301	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.220	20.829
金融服務	17.090	15.677
工業	12.940	11.785
週期性消費	11.330	10.724
醫療保健	9.870	12.537
通訊服務	7.200	6.858
防禦型消費	5.760	7.384
基本材料	3.820	5.082
公用事業	3.770	3.507
能源	3.320	3.985
房地產	1.670	3.918

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 520

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	6.02	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	5.23	140.360	-0.89%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	1.77	-	-
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24	-	1.61	-	-
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF	LU1900092971	1.30	-	-
蘋果	US0378331005	1.25	242.70	+0.20%
英偉達	US67066G1040	1.24	140.11	-0.02%
E-Mini Russ 2000 Dec24	-	1.13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1.00	257.22	+0.13%
Ftse 100 Idx Fut Dec24	GB00KKY7ZY67	0.98	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2.52B	11.62	0.91	4.55
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2.52B	12.13	1.06	4.60
SWPortfolio Fund Yield EUR B	278.07M	7.14	-0.14	1.99
Swisscanto LU Portfolio Fund Yield	278.07M	7.59	0.33	2.46
SWPortfolio Fund Yield EUR A	278.07M	7.13	-0.14	1.99

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,562.0	-73.2	-0.17%
US 500	5,903.6	-14.7	-0.25%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.18	-0.06	-0.08%
WTI原油	74.21	-0.11	-0.15%
黃金	2,692.61	+0.11	+0.00%
銅	4.3125	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.701	-0.006	-0.16%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.08	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3560	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2309	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.891	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7825	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.92045	-0.00055	-0.01%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%