Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return BTH CHF(0P00015XD7)

盧森堡

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94.780 -0.080 -0.08%

23/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0999470635

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 164.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015XD7 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return B (0P00015XD7) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	123.920	144.890	20.970
可換股債券	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.756	86.350
政府	73.075	78.229
公司	50.767	49.960
現金	-25.296	33.653
證券化	1.102	12.613

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 300

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	10.15	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.71	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3.82	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3.30	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.84	96.06	+0.16%
Norway 20Y	NO0012712506	2.83	3.850	-0.77%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2.62	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.14	128.047	+0.28%
Long Gilt Future Mar 25	-	1.53	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.49	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH CHF	164.72M	-0.53	-2.75	-0.83
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH CHF	164.72M	-0.38	-2.68	-0.79
Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH CHF	164.72M	0.28	-1.98	-0.11

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%