Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return BTH CHF(0P00015XD7)

盧森堡

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96.250 +0.370 +0.39%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0999470635

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 170M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015XD7 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return B (0P00015XD7) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.720	137.720	29.000
可換股債券	1.020	1.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.846	82.873
政府	69.925	82.578
公司	47.073	44.246
現金	-9.716	44.594
證券化	1.559	12.885

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 299

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.48	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.71	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.64	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.06	-	-
Norway 20Y	NO0012712506	2.94	3.453	-2.07%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.57	93.80	-2.06%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.14	129.182	-0.26%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	1.79	94.100	+0.57%
Euro Bund Future Sept 24	-	1.53	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.42	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Glbl AR ATH CHF	170M	-0.46	-2.81	-0.84
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH CHF	170M	-0.31	-2.73	-0.81
Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH CHF	170M	0.21	-2.03	-0.13

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,879.5	+19.2	+0.04%
US 500	6,016.6	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.359	-0.609	-0.57%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.16	+0.39	+0.57%
黃金	2,672.89	+26.59	+1.00%
銅	4.1433	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.306	-0.161	-4.64%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	990.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0533	+0.0047	+0.45%
美元/日元	151.59	-1.51	-0.99%
美元/離岸人民幣	7.2550	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2628	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13390	+0.05070	+1.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Swisscanto (LU) B.	96.250	+0.370	+0.39%
	Fidelity GNMA	10.14	-0.01	-0.10%