Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Absolute Return AT(0P00011N88)

盧森堡

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121.910 +0.490 +0.40%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0957587388

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 170M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011N88 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A (0P00011N88) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.720	137.720	29.000
可換股債券	1.020	1.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.846	78.464
政府	69.925	63.516
公司	47.073	44.011
現金	-9.716	42.796
證券化	1.559	20.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 299

短倉數目: 53

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.48	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.71	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.64	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.06	-	-
Norway 20Y	NO0012712506	2.94	3.497	-0.82%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.57	93.80	-2.06%
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.14	129.182	-0.26%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	1.79	95.970	0.00%
Euro Bund Future Sept 24	-	1.53	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.42	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto LU Bond Glbl AR GT USD		169.82M	4.00	1.52	2.51
	Swisscanto LU Bond Glbl AR AA USD		169.82M	3.36	0.77	1.80

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,791.0	-69.3	-0.15%
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美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.63	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.11	+0.34	+0.49%
黃金	2,674.09	+27.79	+1.05%
銅	4.1620	+0.0435	+1.06%
天然氣	3.346	-0.121	-3.49%
美國二號棉花	71.83	+0.15	+0.21%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0514	+0.0027	+0.26%
美元/日元	151.66	-1.44	-0.94%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2601	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.515	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.13065	+0.04745	+0.93%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%