Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD GT(0P0000ZD59)

盧森堡

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135.420 +0.080 +0.06%

23/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0899937097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 95.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZD59 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund AUD P (0P0000ZD59) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund AUD P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	111.640	122.360	10.720
可換股債券	0.420	0.420	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.840	13.729
市帳率	0.913	1.868
市銷率	0.443	2.378
市現率	7.618	227.198
股息收益率	2.894	8.117
5 年盈利增長	12.634	13.646

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.304	46.963
公司	24.502	57.723
衍生工具	-2.597	37.242
現金	-11.677	24.925
證券化	1.024	21.585

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	17.36	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	10.68	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	3.10	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2.85	92.592	+0.05%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT	LU1734303610	2.67	-	-
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2.50	84.390	+1.52%
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2.49	-	-
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	2.16	85.534	-0.07%
International Finance Corporation 4.45%	AU3CB0293975	2.06	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	1.96	95.815	-0.01%

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%