Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv VT CHF(0P0000U0ZZ)

瑞士

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24/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0133721065

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 350.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U0ZZ 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Vorsorge Fonds 20 Passiv V Klasse (0P0000U0ZZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Vorsorge Fonds 20 Passiv V Klasse 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	25.190	25.190	0.000
債券	64.440	64.440	0.000
可換股債券	0.150	0.150	0.000
其他	12.390	12.930	0.540

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.515	16.775
市帳率	2.451	2.544
市銷率	1.679	1.826
市現率	11.272	10.631
股息收益率	2.751	2.767
5 年盈利增長	8.687	9.565

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.620	18.905
金融服務	16.740	15.714
科技	13.160	16.276
工業	13.080	10.660
防禦型消費	11.230	10.853
週期性消費	9.240	9.516
基本材料	6.410	5.597
通訊服務	4.320	5.208
能源	2.810	3.252
房地產	2.780	4.207
公用事業	1.610	9.125

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB	CH0117045077	21.56	110.141	+0.12%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF	CH0117045127	12.05	-	-
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF	CH0215804714	7.92	-	-
Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C	CH0117045317	6.91	94.532	+0.08%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF	CH0117048352	6.90	-	-
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF	CH1117196035	5.97	-	-
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD	CH1224024922	5.79	-	-
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	4.92	-	-
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF	CH0132501872	4.50	-	-
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF	CH1325827249	4.47	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH IPF I Index Equity Fu	6.71B	10.60	8.37	9.76
Swisscanto CH IPF III Index EquAST	3.84B	10.63	7.97	9.33
Swisscanto CH IPF I Index Equity CH	2.36B	14.70	6.38	9.88
CH0315621927	1.95B	9.13	-6.73	-
CH0011792451	868.19M	-19.58	1.16	7.27

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.32	+2.42	+0.78%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,124.5	+54.9	+0.14%
US 500	5,317.1	+12.4	+0.23%
美元指數期貨	104.500	-0.138	-0.13%

倫敦布倫特原油	82.82	+0.98	+1.20%
WTI原油	78.55	+0.83	+1.07%
黃金	2,352.50	+18.00	+0.77%
銅	4.8310	+0.0775	+1.63%
天然氣	2.797	+0.024	+0.87%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0861	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.91	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2595	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2771	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.173	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.8071	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swisscanto CH Vor.	133.760	+0.060	+0.04%
CYPCq	33.80	0.00	0.00%
PMGMU	10.960	0.000	0.00%
DXC	2.70	+0.03	+1.12%
QTM	0.086	+0.000	+0.00%
Hartford Dividend.	24.72	+0.12	+0.49%
TMBXF	0.00260	0.00000	0.00%
COMMERZBANK AG Ca.	8.380	0.000	0.00%