Swisscanto (CH) Pension Bond Fund - Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Global HY NT CHF(0P00012CPE)

瑞士

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110.412 +0.010 +0.01%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0192251871

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 408.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012CPE 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Pension Bond Fund Global High Yield (0P00012CPE) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Pension Bond Fund Global High Yield 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.640	98.200	93.560
債券	95.360	95.360	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.512	84.620
衍生工具	1.347	64.638
現金	3.470	18.499
證券化	0.671	0.517

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 248

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Matterhorn Telecom S.A. 5.25%	CH1282945554	1.17	-	-
Ithaca Energy (North Sea) plc 9%	-	1.09	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.06	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	0.99	-	-
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375%	XS2619047728	0.98	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	0.96	-	-
HT Troplast GmbH 9.375%	XS2649707846	0.95	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	0.95	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	0.94	-	-
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875%	-	0.92	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.37B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.37B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.1B	4.55	0.28	0.85
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.19B	4.07	-0.47	0.50
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.19B	4.08	-0.47	0.52

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上證指數	3,405.99	-33.29	-0.97%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+0.33	+0.09%
日經225	38,700.50	-40.00	-0.10%
US 30	43,927.8	-30.4	-0.07%
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美元指數期貨	106.580	+0.201	+0.19%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,564.05	-22.45	-0.87%
銅	4.0322	-0.0380	-0.93%
天然氣	2.954	-0.024	-0.81%
美國二號棉花	68.87	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,012.62	+6.12	+0.61%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	156.01	+0.56	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.597	+0.127	+0.39%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.75	+0.30	+0.65%
騰訊控股	406.20	+2.40	+0.59%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	307.00	-2.20	-0.71%