Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Wld (ex CHF) Govt. (I) NTH1 CHF(0P0000S1RC)

瑞士

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94.544 -0.210 -0.22%

23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0117045317

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1RC 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C (0P0000S1RC) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund World ex Govt. NTH C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.900	100.900	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.898	72.578
現金	-0.898	40.532

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 564

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla	CH0117045150	27.47	120.465	-0.27%
SWC (CH) IBF China Govt. NT	CH1127485220	10.16	-	-
SWC (CH) IBF UK Govt. ST GBP	CH0302468605	4.68	-	-
SWC (CH) IBF World Rest Govt. ST CHF	CH0302469108	3.01	-	-
SWC (CH) IBF Canada Govt. ST	CH0302468589	1.74	-	-
SWC (CH) IBF Australia Govt. ST	CH0302469082	1.17	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.43	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.41	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.39	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.42B	5.84	-0.18	0.52
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.42B	6.18	0.17	0.91
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.14B	5.53	0.13	0.84
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.23B	5.96	-0.32	0.78
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.23B	6.20	-0.36	0.62

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%