Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD(0P0000S1R6)

瑞士

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112.968 -0.310 -0.28%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117045192

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 609.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1R6 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund USA Govt. NT USD Kla (0P0000S1R6) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund USA Govt. NT USD Kla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.170	0.190	0.020
債券	99.830	99.830	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.831	56.943
現金	0.169	27.214

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 282

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	0.99	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.99	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.96	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.87	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.82	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.81	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.79	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.78	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.77	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.77	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Index Bond Fund CoNT		1.92B	4.09	-1.36	2.70

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.27	+0.22	+0.06%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	108.015	-0.008	-0.01%

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WTI原油	70.26	+0.16	+0.23%
黃金	2,650.70	+15.20	+0.58%
銅	4.1360	+0.0260	+0.63%
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美國二號棉花	68.84	-0.58	-0.84%
美國大豆	982.38	+12.38	+1.28%

歐元/美元	1.0405	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.93	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3045	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2509	-0.0043	-0.35%
美元/新臺幣	32.768	+0.096	+0.29%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91855	-0.01445	-0.29%

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友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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