Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Dom CHF NT CHF(0P0000S1R0)

瑞士

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116.097 -0.080 -0.07%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117045077

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1R0 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB (0P0000S1R0) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.390	0.390
債券	99.390	99.390
可換股債券	0.220	0.220

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.041	42.787
公司	25.340	35.522
證券化	22.008	20.042
現金	0.389	2.391

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,303

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1.45	-	-
瑞士20年期國債	CH0015803239	1.37	0.391	-7.21%
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.30	0.317	-13.77%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1.26	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.13	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	1.11	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.02	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.87	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.87	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.4B	6.18	0.17	0.91
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.4B	5.84	-0.18	0.52
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.05B	5.53	0.13	0.84
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.2B	6.20	-0.36	0.62
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.2B	6.19	-0.36	0.61

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,803.9	-36.4	-0.08%
US 500	5,960.7	+29.8	+0.50%
美元指數期貨	107.815	+0.464	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,626.69	-18.41	-0.70%
銅	4.0968	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.330	-0.082	-2.40%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2533	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7697	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%