Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR(0P0000S1R4)

瑞士

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120.465 -0.330 -0.27%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117045150

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1R4 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla (0P0000S1R4) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR Kla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	0.080	0.000
債券	99.920	99.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.921	73.671
現金	0.079	11.523

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 401

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.89	98.98	-0.23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.86	101.08	0.00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	92.41	-0.09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.82	94.48	-0.02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.80	100.370	-0.32%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.75	93.260	-0.09%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.71	91.340	-0.08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.71	84.88	-0.33%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.69	102.840	-0.45%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0.67	111.80	0.00%

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate R		108.25M	2.83	-1.32	0.93
	Swisscanto CH Bond Fund Corporate E		108.25M	3.02	-1.05	1.21

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-2.50	-0.67%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,928.8	-397.0	-0.92%
US 500	5,959.2	-78.4	-1.30%
美元指數期貨	107.830	-0.063	-0.06%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.22	+0.60	+0.86%
黃金	2,630.39	-23.51	-0.89%
銅	4.1233	-0.0042	-0.10%
天然氣	3.396	+0.077	+2.32%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0424	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.92	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3016	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2574	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.785	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7623	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.91525	+0.00045	+0.01%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%