Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NT USD(0P0000S1RI)

瑞士

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131.326 -0.270 -0.20%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117052420

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S1RI 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. NT USD Klasse (0P0000S1RI) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Index Bond Fund Corp. NT USD Klasse 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.150	0.150
債券	99.800	99.800
可換股債券	0.050	0.050

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.569	85.326
現金	0.149	9.247
政府	0.137	8.867
證券化	0.093	1.101

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4,462

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AT&T Inc 3.65%	-	0.18	-	-
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%	-	0.16	-	-
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418%	-	0.16	-	-
Novartis Capital Corporation 2.2%	-	0.14	-	-
Microsoft Corp. 2.525%	-	0.13	-	-
Home Depot Inc. 0.9%	-	0.12	-	-
Apple Inc. 4.65%	-	0.12	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.875%	-	0.11	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0.11	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814%	-	0.11	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swisscanto CH Index Bond Fund USA G		614M	2.18	-2.46	1.04

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上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,253.5	-72.3	-0.17%
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美元指數期貨	107.970	+0.077	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,650.64	-3.26	-0.12%
銅	4.1262	-0.0123	-0.30%
天然氣	3.409	+0.094	+2.84%
美國二號棉花	68.74	-0.03	-0.04%
美國大豆	986.12	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0408	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.81	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3020	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2523	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.781	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7627	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	4.91905	+0.00425	+0.09%

建設銀行	6.460	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.20	+0.30	+0.40%
中國平安	46.45	-0.15	-0.32%
騰訊控股	416.60	-3.40	-0.81%
長和	41.75	+0.10	+0.24%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%