Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF NT CHF(0P0000P2BY)

瑞士

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1,209.272 -0.700 -0.06%

08/05 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0034335551

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P2BY 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigkeit CHF N Klass (0P0000P2BY) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigkeit CHF N Klass 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.670	1.070	0.400
債券	99.330	99.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.614	44.761
公司	31.810	32.136
證券化	23.910	20.092
現金	0.666	1.759

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 588

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	1.74	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125%	CH0120168486	1.27	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875%	CH1243651952	1.06	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125%	CH1249416053	0.94	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0.91	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85%	CH1266847222	0.80	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.76	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	0.73	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1%	CH0263432988	0.73	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5%	CH1191066187	0.71	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.24B	0.53	-1.69	0.70
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.24B	1.08	-1.88	0.43
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.69B	0.23	-1.99	0.61
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.11B	0.04	-2.26	0.36
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.11B	0.04	-2.26	0.37

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香港恒生指數	19,115.06	+151.38	+0.80%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.77	-0.08	-0.03%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,609.5	+96.7	+0.24%
US 500	5,226.9	+4.2	+0.08%
美元指數期貨	104.955	-0.220	-0.21%

倫敦布倫特原油	83.55	+0.76	+0.92%
WTI原油	79.17	+0.91	+1.16%
黃金	2,349.60	-25.40	-1.07%
銅	4.7168	+0.0543	+1.16%
天然氣	2.303	+0.051	+2.26%
美國二號棉花	78.23	+0.92	+1.19%
美國大豆	1,224.25	+6.25	+0.51%

歐元/美元	1.0804	+0.0035	+0.33%
美元/日元	155.88	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2378	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2565	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.400	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.8121	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05013	0.00000	0.00%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%