Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF NT CHF(0P0000P2BY)

瑞士

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1,254.795 -5.690 -0.45%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Fondsleitung AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0034335551

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000P2BY 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigkeit CHF N Klass (0P0000P2BY) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigkeit CHF N Klass 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.420	3.880	0.460
債券	96.450	97.130	0.680
可換股債券	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.755	42.781
公司	30.761	33.960
證券化	23.374	20.054
現金	2.979	2.499

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 607

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	1.71	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125%	CH0120168486	1.23	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875%	CH1243651952	1.00	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0.88	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125%	CH1249416053	0.88	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4%	CH1306117115	0.87	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5%	CH1191066187	0.79	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75%	CH1280154290	0.74	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.72	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85%	CH1266847222	0.72	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.37B	5.22	0.32	0.95
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.37B	4.92	-0.37	0.59
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.18B	4.07	-0.47	0.50
Swisscanto CH Pension Bond Fund Dom	3.18B	4.08	-0.47	0.52
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.14B	4.22	-0.34	0.73

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%