貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 A2(0P0000GD8E)

瑞士

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06/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0376446257

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 172M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GD8E 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo (0P0000GD8E) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Oppo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	1.550	0.040
股票	98.290	98.290	0.000
債券	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.105	20.651
市帳率	4.818	3.154
市銷率	2.123	1.606
市現率	19.744	15.668
股息收益率	1.859	2.313
5 年盈利增長	11.014	11.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	44.780	33.233
醫療保健	29.000	19.386
防禦型消費	10.320	9.228
金融服務	7.970	14.261
基本材料	4.080	5.192
公用事業	2.520	2.080
科技	1.330	11.323

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schindler Holding	CH0024638212	8.99	247.50	+0.61%
Straumann Holding AG	CH1175448666	7.74	114.95	+1.82%
Belimo Holding	CH1101098163	6.77	608.0	+0.08%
SGS	CH1256740924	6.49	92.20	+0.90%
Barry Callebaut	CH0009002962	5.33	1,197.0	-0.75%
Burckhardt Compression	CH0025536027	4.71	676.00	+3.05%
VAT Group	CH0311864901	4.19	361.20	+4.88%
VZ Holding AG	CH0528751586	3.92	150.40	+1.21%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	3.82	10,130.0	-0.30%
DKSH Holding	CH0126673539	3.24	68.20	+0.44%

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香港恒生指數	19,394.75	-293.54	-1.49%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.93	+1.88	+0.50%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,675.7	-38.5	-0.09%
US 500	5,968.1	-8.8	-0.15%
美元指數期貨	107.800	-0.301	-0.28%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
黃金	2,651.31	+3.91	+0.15%
銅	4.1848	+0.0233	+0.56%
天然氣	3.553	-0.119	-3.24%
美國二號棉花	68.83	+0.15	+0.22%
美國大豆	987.38	-9.62	-0.96%

歐元/美元	1.0422	+0.0032	+0.31%
美元/日元	157.52	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3368	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2562	+0.0045	+0.36%
美元/新臺幣	32.701	-0.074	-0.22%
美元/港幣	7.7717	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93255	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.010	-0.020	-0.33%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.50	-0.05	-0.07%
中國平安	43.15	-0.75	-1.71%
騰訊控股	379.20	-30.20	-7.38%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	284.60	-1.00	-0.35%