Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A(0P0000FXRL)

盧森堡

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20.910 -0.050 -0.24%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LRI Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0349309376

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 14.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FXRL 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Rock LUX Sicav - Dachfonds Ausgewogen A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.530	9.970	2.440
股票	53.630	53.630	0.000
債券	37.600	37.600	0.000
可換股債券	0.820	0.820	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.390	0.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.819	16.301
市帳率	2.412	2.495
市銷率	1.449	1.853
市現率	10.676	10.127
股息收益率	2.621	2.435
5 年盈利增長	10.712	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.840	20.539
工業	18.100	12.019
金融服務	15.680	15.346
醫療保健	11.580	12.531
週期性消費	10.090	12.492
防禦型消費	7.360	7.652
通訊服務	5.100	7.472
能源	3.880	3.305
基本材料	3.430	6.855
公用事業	1.970	3.039
房地產	1.960	2.965

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22.74	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	22.34	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13.03	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10.98	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	7.22	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6.88	71.333	+0.16%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6.74	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6.72	23.140	-0.52%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3.09	360.903	+0.12%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	0.26	199.471	-0.08%

由Swiss Rock Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	623.93M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	623.93M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	623.93M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	623.93M	7.58	1.66	2.32
Deutsche Aktien Total Return I	286.06M	-1.44	-2.38	4.72

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.02	-4.43	-1.15%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,596.1	-27.2	-0.06%
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美元指數期貨	109.020	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.16	-0.16	-0.22%
黃金	2,682.19	+9.79	+0.37%
銅	4.3035	+0.0450	+1.06%
天然氣	3.612	-0.039	-1.07%
美國二號棉花	68.41	+0.18	+0.26%
美國大豆	988.38	-5.62	-0.57%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3579	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2285	-0.0078	-0.63%
美元/新臺幣	32.935	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7797	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	4.92110	+0.00940	+0.19%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%