Swiss Rock (CH) Institutional Funds - Global Equity Fund A(0P00015IB1)

瑞士

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22.710 +0.080 +0.35%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swiss Rock Asset Management AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0125316148

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IB1 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Rock CH Institutional Funds A2 (0P00015IB1) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Rock CH Institutional Funds A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	3.280	0.480
股票	89.780	89.780	0.000
其他	7.410	7.420	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.095	17.941
市帳率	2.660	2.920
市銷率	1.210	2.143
市現率	7.153	12.065
股息收益率	2.489	2.069
5 年盈利增長	8.812	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	15.860	15.732
科技	14.650	22.848
醫療保健	14.250	14.043
工業	14.120	11.834
防禦型消費	11.840	8.071
週期性消費	8.390	10.485
基本材料	5.630	4.328
通訊服務	4.490	7.493
能源	4.480	3.775
公用事業	3.430	2.689
房地產	2.850	2.797

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 336

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	1.60	225.12	+0.40%
微軟	US5949181045	1.16	425.20	+0.51%
強生	US4781601046	1.14	153.24	+0.39%
富國銀行	US9497461015	0.93	72.77	+0.23%
Visa A	US92826C8394	0.91	309.48	-0.12%
麥當勞	US5801351017	0.88	297.35	-0.44%
Meta Platforms	US30303M1027	0.86	580.00	-0.82%
瓦萊羅能源	US91913Y1001	0.78	139.56	+1.85%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	0.76	468.10	+0.39%
P&G	US7427181091	0.75	166.58	+0.45%

由Swiss Rock Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	132.2M	9.51	1.80	6.38
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	132.2M	9.27	1.55	6.12
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	132.2M	1.22	3.32	5.78
Swiss Rock CH Institutional Funds B	46.76M	18.82	4.03	7.26

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香港恒生指數	19,393.00	-430.45	-2.17%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,903.5	-54.7	-0.12%
US 500	5,976.9	-8.5	-0.14%
美元指數期貨	106.594	+0.215	+0.20%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,556.95	-29.55	-1.14%
銅	4.0187	-0.0515	-1.27%
天然氣	2.966	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	69.09	+0.25	+0.36%
美國大豆	1,011.00	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2515	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2685	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7808	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%