Swiss Rock (CH) Institutional Funds - Global Equity Fund A(0P00015IB1)

瑞士

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21.840 -0.220 -1.00%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swiss Rock Asset Management AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0125316148

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IB1 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Rock CH Institutional Funds A2 (0P00015IB1) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Rock CH Institutional Funds A2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.340	0.340
股票	98.630	98.630
其他	1.030	1.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.177	18.312
市帳率	2.933	3.093
市銷率	1.893	2.255
市現率	12.533	12.481
股息收益率	2.199	2.009
5 年盈利增長	11.182	10.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.880	23.997
金融服務	16.470	16.392
週期性消費	11.520	10.765
工業	10.240	11.446
醫療保健	10.140	13.074
通訊服務	7.470	7.996
防禦型消費	5.560	7.546
能源	4.410	3.477
基本材料	3.190	3.920
房地產	2.390	2.724
公用事業	1.730	2.539

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 396

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	8.70	-	-
蘋果	US0378331005	4.60	213.49	+1.82%
英偉達	US67066G1040	4.19	121.67	+5.27%
微軟	US5949181045	4.04	388.56	+2.58%
亞馬遜	US0231351067	2.44	197.95	+2.09%
Meta Platforms	US30303M1027	1.55	607.60	+2.87%
Alphabet A	US02079K3059	1.40	165.49	+1.68%
Broadcom	US11135F1012	1.20	195.54	+2.18%
Alphabet C	US02079K1079	1.15	167.62	+1.75%
禮來製藥	US5324571083	1.02	813.48	+1.48%

由Swiss Rock Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	145.82M	7.57	1.75	7.17
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	145.82M	7.54	1.50	6.90
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlA	145.82M	7.52	1.28	6.66
Swiss Rock CH Institutional Funds B	45.01M	2.57	8.11	7.79

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swiss Rock CH Ins.	21.840	-0.220	-1.00%
Russell Investmen.	61.380	-0.600	-0.97%
Swisscanto (CH) B.	99.655	+0.240	+0.24%
Sparinvest INDEX .	89.240	+0.810	+0.92%
BNY Mellon Invest.	3.40	-0.05	-1.53%
AB SICAV I - Glob.	19.470	-0.010	-0.05%
LUX IM Blackroc.	101.128	-0.190	-0.19%
Natixis AM Funds .	140.600	+0.180	+0.13%