Swiss Rock (CH) - Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A(0P00015IB2)

瑞士

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19.914 -0.010 -0.03%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swiss Rock Asset Management AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0209543104

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 132.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015IB2 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A (0P00015IB2) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.070	0.070
股票	95.950	95.950
債券	3.040	3.040
優先股	0.150	0.150
其他	0.790	0.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.862	18.218
市帳率	2.229	3.302
市銷率	2.056	2.090
市現率	6.680	14.079
股息收益率	2.776	2.883
5 年盈利增長	9.540	10.583

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	30.700	30.261
金融服務	22.280	20.102
防禦型消費	21.010	13.822
工業	10.280	16.155
週期性消費	6.460	5.353
基本材料	2.760	8.377
科技	2.700	3.826
通訊服務	1.720	2.727
房地產	1.320	2.086
公用事業	0.780	1.226

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雀巢	CH0038863350	18.45	78.74	+1.31%
诺华	CH0012005267	13.81	92.73	+0.85%
Roche Holding	CH0012032113	12.22	279.20	-1.90%
瑞銀集團	CH0244767585	4.45	28.28	+0.75%
苏黎世金融	CH0011075394	4.22	526.40	+1.19%
Credit Suisse Group AG	CH0012138530	2.82	-	-
Richemont	CH0210483332	2.76	120.80	+2.42%
艾波比有限公司	CH0012221716	2.51	50.24	+1.07%
Sika Interplant Systems	INE438E01016	2.13	2,397.40	-1.28%
Partners Group	CH0024608827	2.03	1,244.00	+2.30%

由Swiss Rock Asset Management AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plu	132.2M	9.51	1.80	6.38
Swiss Rock Aktien Schweiz Index PlB	132.2M	9.27	1.55	6.12
Swiss Rock CH Institutional Funds A	46.76M	19.43	3.95	7.48
Swiss Rock CH Institutional Funds B	46.76M	18.82	4.03	7.26

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,717.2	-33.7	-0.08%
US 500	5,939.7	-9.5	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.64	+0.02	+0.03%
黃金	2,571.10	+0.50	+0.02%
銅	4.0772	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.769	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0528	-0.0002	-0.02%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2659	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7815	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%