Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Euro Zone I EUR Cap Capitalisation(0P00016ADY)

盧森堡

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04/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1247740126

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 484.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ADY 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I EUR Cap (0P00016ADY) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Life Funds (LUX) Equity Euro Zone I EUR Cap 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.740	1.830	0.090
股票	98.250	98.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.588	15.759
市帳率	2.065	2.532
市銷率	1.257	1.492
市現率	8.759	9.267
股息收益率	3.277	3.127
5 年盈利增長	10.562	10.683

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.580	15.193
科技	19.300	18.329
工業	17.610	20.621
週期性消費	12.780	14.140
防禦型消費	6.410	6.750
能源	6.120	4.500
公用事業	5.060	5.119
醫療保健	4.560	9.696
基本材料	4.510	6.638
通訊服務	3.740	5.977
房地產	0.330	2.612

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	8.36	943.60	+8.10%
SAP	DE0007164600	4.65	171.520	+1.73%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.26	752.60	+2.39%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4.04	64.72	+0.61%
西門子	DE0007236101	3.62	178.82	+2.61%
Schneider Electric	FR0000121972	3.23	228.55	+1.85%
安聯	DE0008404005	2.92	262.80	+0.31%
EssilorLuxottica	FR0000121667	1.85	208.20	+1.41%
安盛	FR0000120628	1.84	33.11	+1.07%
UniCredit	IT0005239360	1.83	35.595	+0.86%

由Swiss Life Asset Managers Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swiss Life Prudent EUR R Cap	1.45B	0.21	-1.84	1.39
Swiss Lifes LuxEqGlblProtect I Acc	333.56M	4.62	3.99	-
Swiss Lifes LuxEqGlblProtect S Acc	333.56M	4.83	4.62	-
Swiss Life Equity Euro Zone R Cap	484.91M	7.31	5.57	5.83
Swiss Lifes LuxEqEuro Zone S EUR Ca	484.91M	7.87	7.20	-

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香港恒生指數	18,524.00	+99.04	+0.54%
上證指數	3,062.94	-2.46	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	311.57	+0.89	+0.29%
日經225	38,815.50	+353.00	+0.92%
US 30	38,821.2	+13.9	+0.04%
US 500	5,360.7	+6.7	+0.12%
美元指數期貨	104.040	-0.181	-0.17%

倫敦布倫特原油	78.73	+0.32	+0.41%
WTI原油	74.48	+0.41	+0.55%
黃金	2,388.90	+13.40	+0.56%
銅	4.6562	+0.0292	+0.63%
天然氣	2.767	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	74.33	-0.06	-0.08%
美國大豆	1,181.00	+4.75	+0.40%

歐元/美元	1.0893	+0.0025	+0.23%
美元/日元	155.55	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2802	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.270	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8095	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05021	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.600	0.000	0.00%
友邦保險	59.30	+0.15	+0.25%
滙豐控股	68.50	+0.40	+0.59%
中國平安	40.70	-0.25	-0.61%
騰訊控股	384.00	+3.20	+0.84%
長和	39.00	-0.20	-0.51%
香港交易所	274.60	+0.60	+0.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swiss Life Funds .	168.050	-1.410	-0.83%
GÁVEA MACRO PLUS .	243.894	+0.430	+0.18%
SMCG	159.45	+2.00	+1.27%