Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1(0P00008F6F)

瑞士

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1,084.300 -0.690 -0.06%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

國際證券識別碼(ISIN): CH0023989764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 941.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008F6F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	195.090	204.890	9.800
可換股債券	2.230	2.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.433	42.781
公司	62.982	33.960
證券化	44.893	20.054
現金	-97.537	2.499

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 426

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap	CH1238845874	3.19	-	-
瑞士15年期國債	CH0031835561	3.15	0.420	-8.79%
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	3.12	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	2.34	-	-
Zurich (Kanton) 1.3%	CH1346743052	2.31	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625%	CH0124338937	2.09	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	2.07	0.361	-9.98%
Valiant Bank 1.55%	CH1342551046	1.92	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625%	CH0235475354	1.77	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.72	-	-

由Swiss Life Asset Management AG, Schweiz發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Life iFunds CH Bond Global Go		1.19B	-1.37	-4.26	-0.62
	Swiss Life Funds CH Bond Swiss Fran		130.27M	-0.03	-2.19	-0.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%