Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1(0P00008F6F)

瑞士

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1,085.530 -4.280 -0.39%

07/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swiss Life Asset Management AG, Schweiz

國際證券識別碼(ISIN): CH0023989764

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 955.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008F6F 持股

全面的主要持股資訊及 Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Francs Domestic CH (0P00008F6F) 的關鍵持股資訊。我們的 Swiss Life iFunds CH Bond Swiss Francs Domestic CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.120	3.580	2.460
債券	97.750	102.720	4.970
可換股債券	1.130	1.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.945	42.851
公司	31.325	35.498
證券化	22.478	20.046
現金	1.119	2.354

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 447

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞士15年期國債	CH0031835561	1.72	0.513	-8.56%
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0557778815	1.57	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	1.19	-	-
Kanton Zuerich 1.3%	CH1346743052	1.18	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.625%	CH0124338937	1.06	-	-
瑞士30年期國債	CH0024524966	1.05	0.468	-9.13%
Valiant Bank AG 1.55%	CH1342551046	0.98	-	-
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625%	CH0235475354	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.90	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0.87	-	-

由Swiss Life Asset Management AG, Schweiz發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Swiss Life iFunds CH Bond Global Go		1.19B	-0.40	-4.27	-0.63
	Swiss Life Funds CH Bond Swiss Fran		130.28M	5.62	-0.34	0.01

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.95	-5.50	-1.43%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	108.970	+0.044	+0.04%

倫敦布倫特原油	76.71	+0.55	+0.72%
WTI原油	73.84	+0.52	+0.71%
黃金	2,691.34	+18.94	+0.71%
銅	4.3267	+0.0682	+1.60%
天然氣	3.712	+0.061	+1.67%
美國二號棉花	68.10	-0.13	-0.19%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/日元	157.86	-0.48	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.3543	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2308	-0.0055	-0.44%
美元/新臺幣	32.889	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7824	+0.0043	+0.06%
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中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
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香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%