Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate GT(0P00011QFN)

瑞士

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23/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0899938731

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011QFN 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund International P (0P00011QFN) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund International P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.090	115.680	0.590
可換股債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.881	14.114
市帳率	0.889	2.129
市銷率	0.433	1.890
市現率	7.468	13.128
股息收益率	2.878	3.819
5 年盈利增長	14.929	12.270

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.376	25.468
政府	56.797	66.464
衍生工具	0.019	65.052
現金	-16.070	26.829
證券化	0.582	13.760

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.47	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3.25	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	LU1637934743	2.96	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.25	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9%	XS2590582529	1.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	1.94	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	1.61	-	-
Asian Development Bank 2.5%	XS2388085370	1.36	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.29	98.11	-0.04%

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H CHF	289.6M	0.48	-4.20	0.45
SWBond Fund Global Convertible H Cj	67.96M	6.75	-3.34	1.59
SWBond Fund Global Convertible H Cp	67.96M	6.67	-3.34	1.67

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.11	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3037	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7671	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.94375	+0.00305	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%