Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate DTH EUR(0P0000NHJL)

盧森堡

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138.720 +1.010 +0.73%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0494188682

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 291.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NHJL 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H EUR J (0P0000NHJL) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund Global Corporate H EUR J 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.070	34.300	30.230
債券	93.680	96.020	2.340
可換股債券	1.650	1.650	0.000
優先股	0.600	0.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.567	75.175
衍生工具	0.107	55.326
現金	3.964	13.082
政府	-2.285	13.609

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD	LU2364759055	4.85	-	-
Bank of America Corp. 6.204%	-	1.41	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5.875%	-	0.93	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65%	-	0.91	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.91	-	-
AT&T Inc 5.4%	-	0.75	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424%	-	0.73	-	-
Comcast Corporation 4.65%	-	0.73	-	-
Morgan Stanley 5.656%	-	0.73	-	-
Wells Fargo & Co. 5.198%	-	0.60	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	291.51M	2.55	-2.99	0.98
SWBond Fund Global Corporate H EURp	291.51M	2.71	-2.70	1.27
LU1057798958	208.12M	5.54	1.94	2.02
LU1057799097	208.12M	5.49	1.94	2.01
LU1057799170	208.12M	6.32	2.84	2.88

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.25	+0.13	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,882.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,017.0	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	106.355	-0.613	-0.57%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.17	+0.40	+0.58%
黃金	2,671.71	+25.41	+0.96%
銅	4.1435	+0.0250	+0.61%
天然氣	3.312	-0.155	-4.47%
美國二號棉花	71.80	+0.12	+0.17%
美國大豆	990.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0533	+0.0047	+0.45%
美元/日元	151.59	-1.51	-0.99%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2629	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13425	+0.05105	+1.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%