Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Convertible DTH CHF(0P0000SDSJ)

瑞士

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140.080 -0.690 -0.49%

13/03 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0556183647

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 144.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SDSJ 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund Global Convertible H CHF J (0P0000SDSJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund Global Convertible H CHF J 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	31.740	29.890
股票	0.290	0.290	0.000
債券	2.070	2.070	0.000
可換股債券	95.790	95.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.457	17.649
市帳率	2.693	3.285
市銷率	1.309	2.678
市現率	7.550	14.459
股息收益率	8.734	3.390
5 年盈利增長	16.556	14.977

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	47.930

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.71	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.30	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.09	-	-
Coinbase Global Inc 0.25%	-	1.97	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.81	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.52	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1.37	-	-
Zscaler Inc 0.125%	-	1.29	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.23	-	-
ANA Holdings Inc. 0%	XS2413708442	1.20	-	-

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H CHF	299.83M	0.26	-3.17	0.16
SWBond Fund Global Convertible H Cp	144.1M	2.29	-1.58	1.68
SWBond Fund Intl P	35.31M	0.98	-4.06	-0.00

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swisscanto LU Bon.	140.080	-0.690	-0.49%
Total Clarity Por.	1.98	-0.00	-0.07%
BNP PARIBAS CAPIT.	2.483	+0.010	+0.22%
F&C Responsible G.	8.41	-0.10	-1.12%
Harel CPI-Linked .	128.070	+0.080	+0.06%
CAN European Eqty.	25.587	+0.240	+0.93%
UBS Lux Bond SICA.	217.480	-1.030	-0.47%
長信純債一年定期開放債券 - A	1.075	-0.001	-0.07%