Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR GT(0P0000Z79S)

盧森堡

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13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0899937501

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z79S 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund EUR P (0P0000Z79S) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund EUR P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.090	109.260	7.170
可換股債券	1.310	1.310	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.413	17.954
市帳率	1.009	1.929
市銷率	0.481	2.318
市現率	6.602	121.113
股息收益率	2.608	3.953
5 年盈利增長	13.370	11.819

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.842	44.068
公司	31.752	35.325
衍生工具	-0.083	13.605
證券化	6.675	8.863
現金	-3.505	10.528

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.22	87.500	-0.30%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.44	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.38	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1.99	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.89	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.88	94.50	-0.07%
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.86	95.810	+0.01%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1.64	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1.56	-	-
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.51	94.83	+0.05%

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SWBond Fund Global Corporate H EURj	299.78M	1.90	-0.39	1.11
SWBond Fund Global Corporate H EURp	299.78M	1.88	-0.34	1.18
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	299.78M	1.85	-0.64	0.90
LU1057798958	219.25M	1.56	4.03	2.06
LU1057799097	219.25M	1.56	4.03	2.05

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swisscanto LU Bon.	111.740	+0.060	+0.05%
MFS Utilities I	22.31	+0.02	+0.09%
iShares Core MSCI.	106.41	+1.27	+1.21%
UTI Liquid Fund C.	1,047.972	+0.200	+0.02%
BlackRock Global .	52.150	+0.080	+0.15%
Mediolanum Challe.	7.441	-0.080	-1.09%
PIMCO GIS Commodi.	6.920	+0.030	+0.44%
Pareto Aksje Norg.	11,558.525	+107.500	+0.94%