Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR DA(0P00008VJ2)

盧森堡

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100.940 -0.120 -0.12%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0276846457

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008VJ2 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.650	113.450	5.800
可換股債券	1.420	1.420	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.413	17.404
市帳率	1.009	1.992
市銷率	0.481	2.264
市現率	6.602	118.308
股息收益率	2.608	4.206
5 年盈利增長	13.370	10.558

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.322	46.368
公司	27.391	33.973
證券化	6.723	8.821
衍生工具	-0.072	12.578
現金	-9.126	11.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Sept 24	-	6.23	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.33	88.710	+0.21%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.85	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	2.85	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	2.80	95.350	+0.41%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.02	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.97	94.09	+0.15%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.84	95.34	+0.16%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.66	103.990	+0.63%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.63	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	290.33M	2.93	-2.87	1.02
SWBond Fund Global Corporate H EURj	290.33M	3.04	-2.64	1.24
SWBond Fund Global Corporate H EURp	290.33M	3.10	-2.58	1.31
LU1057798958	211.62M	5.58	1.95	2.02
LU1057799097	211.62M	5.51	1.95	2.01

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,732.6	-225.6	-0.51%
US 500	5,947.2	-38.2	-0.64%
美元指數期貨	106.864	+0.485	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.22	+0.30%
WTI原油	68.65	+0.22	+0.32%
黃金	2,572.90	-13.60	-0.53%
銅	4.0770	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.760	-0.223	-7.48%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0519	-0.0043	-0.41%
美元/日元	156.31	+0.86	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2656	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.626	+0.156	+0.48%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04977	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%