Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible EUR AT(0P000018F8)

盧森堡

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94.840 -0.190 -0.20%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0161530794

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 141.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000018F8 持股

全面的主要持股資訊及 Swisscanto LU Bond Fund EUR B (0P000018F8) 的關鍵持股資訊。我們的 Swisscanto LU Bond Fund EUR B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.830	107.470	5.640
可換股債券	0.750	0.750	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.413	17.328
市帳率	1.009	1.959
市銷率	0.481	2.285
市現率	6.602	120.339
股息收益率	2.608	4.026
5 年盈利增長	13.370	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.269	45.441
公司	30.535	34.444
現金	-2.642	12.083
證券化	6.009	8.881
衍生工具	-0.098	13.875

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.47	88.660	0.00%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.73	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.61	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.08	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.02	94.01	0.00%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.92	94.57	0.00%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.81	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.74	102.050	-0.37%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.67	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.67	95.310	0.00%

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	321.35M	2.48	-2.94	0.92
SWBond Fund Global Corporate H EURj	321.35M	2.64	-2.71	1.13
SWBond Fund Global Corporate H EURp	321.35M	2.69	-2.65	1.20
LU1057798958	212.81M	6.11	2.54	2.05
LU1057799097	212.81M	6.07	2.55	2.04

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-6.57	-1.73%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,531.0	-104.2	-0.24%
US 500	5,899.0	-19.3	-0.33%
美元指數期貨	108.990	-0.014	-0.01%

倫敦布倫特原油	78.08	+1.16	+1.51%
WTI原油	75.05	+1.13	+1.53%
黃金	2,705.80	+15.00	+0.56%
銅	4.3250	+0.0155	+0.36%
天然氣	3.843	+0.142	+3.84%
美國二號棉花	68.57	+0.07	+0.10%
美國大豆	1,003.62	+4.62	+0.46%

歐元/美元	1.0302	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3492	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2289	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.973	+0.090	+0.27%
美元/港幣	7.7851	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.93485	+0.01385	+0.28%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%