SURA Udizado SA de CV F.I.I.D. BU1(0P00017TPQ)

墨西哥

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1.514 -0.000 -0.00%

04/03 - 延遲資料. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU0N00F5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017TPQ 持股

全面的主要持股資訊及 SURA Udizado SA de CV S.I.I.D. BU1 (0P00017TPQ) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA Udizado SA de CV S.I.I.D. BU1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.430	4.430	0.000
債券	95.570	95.570	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.761	78.743
現金	4.360	9.544
公司	1.219	11.083
證券化	0.594	9.198
衍生工具	0.066	0.066

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 3.5% 16/11/23	MX0SGO0000I4	65.33	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	26.91	-	-
Gob de Mexico BONDESD 5.98% 07/12/23	MXLDGO0004Q7	1.10	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BA0A0010	0.63	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0033	0.51	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 25/11/32	MX2UCB1D0004	0.41	-	-
AUTOPISTA TENANGO - IXTAPAN DE LA SAL S.A. DE C.V. 5% 01/12/43	MX91TE0C0000	0.31	-	-
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE OAXACA SAPI DE CV 5.17% 20	MX91DO080012	0.18	-	-
BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 4.97% 01/10/26	MX94BI0000G3	0.09	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000077	0.09	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BF2	16.03B	3.14	7.00	4.62
SURA Fondeo BF3	16.03B	3.63	8.32	-
SURA Fondeo BOE1	16.03B	3.81	8.72	6.57
SURA Fondeo BOE2	16.03B	3.69	8.34	6.06
SURA Fondeo BOE3	16.03B	3.59	8.03	5.75

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	311.00	-0.20	-0.06%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,883.5	+76.7	+0.19%
US 500	5,314.8	+6.7	+0.13%
美元指數期貨	104.490	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.13	-0.58	-0.69%
WTI原油	78.81	-0.49	-0.62%
黃金	2,434.55	-3.95	-0.16%
銅	5.1420	+0.0630	+1.24%
天然氣	2.729	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	76.36	+0.33	+0.43%
美國大豆	1,234.50	-12.50	-1.00%

歐元/美元	1.0858	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.06	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2469	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2721	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.296	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.8046	+0.0061	+0.08%
日元/港幣	0.05001	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%