SURA Udizado SA de CV F.I.I.D. BFE(0P0000SENP)

墨西哥

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1.878 -0.001 -0.05%

22/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SURA Investment Management México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51SU0N0033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SENP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.170	0.000
債券	97.830	97.830	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.543	83.422
公司	3.895	11.439
現金	2.169	8.642
證券化	0.393	7.746

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	35.13	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	30.12	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	19.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (Segregables Princ.) 04/03/27	MXMPGO0001P7	2.48	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	1.82	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1.70	-	-
INVERSIONES CMPC S.A. 11.54% 27/06/25	MX91CM2S0017	1.02	-	-
BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANC	MX94BB1U0005	0.77	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	0.75	-	-
BANCO ACTINVER 12.83% 26/12/29	MX91EN090003	0.75	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BOE5	18.03B	8.21	8.29	4.32
SURA Fondeo BOM2	18.03B	9.15	9.65	6.19
SURA Fondeo BOM4	18.03B	8.70	9.13	5.68
SURA Fondeo A	18.03B	9.37	9.91	6.45
SURA Fondeo BEO4	18.03B	8.73	8.92	5.87

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香港恒生指數	19,151.00	-78.97	-0.41%
上證指數	3,260.95	-6.24	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	374.55	-2.55	-0.68%
日經225	38,869.50	+548.50	+1.43%
US 30	44,537.0	+240.5	+0.54%
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美元指數期貨	106.952	-0.555	-0.52%

倫敦布倫特原油	74.12	-0.51	-0.68%
WTI原油	70.75	-0.49	-0.69%
黃金	2,697.45	-39.75	-1.45%
銅	4.1543	+0.0175	+0.42%
天然氣	3.490	+0.203	+6.18%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	986.50	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0477	+0.0060	+0.58%
美元/日元	154.27	-0.47	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2488	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2592	+0.0060	+0.48%
美元/新臺幣	32.466	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.7823	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04410	+0.01460	+0.29%

建設銀行	5.860	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.55	-0.15	-0.34%
騰訊控股	396.20	-4.40	-1.10%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	285.40	-0.40	-0.14%