Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E(0P000087VO)

聖地牙哥

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1,856.114 +0.650 +0.03%

24/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000087VO 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E (0P000087VO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.960	13.230	12.270
債券	99.040	99.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.079	79.245
政府	22.960	15.261
現金	0.961	9.352

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002642776	6.28	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.68	-	-
BQUIN-J	-	3.12	-	-
BESSB-J	-	2.93	-	-
BCHICH1215	-	2.83	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002935048	2.65	-	-
BBNSCB0423	-	2.59	-	-
BBCIP41021	-	2.55	-	-
BCHICG0815	-	2.51	-	-
BNTRA-AB	-	2.28	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile B	403.24B	6.93	9.26	4.11
Sura Renta Bonos Chile C	403.24B	7.23	9.62	4.48
Sura Renta Bonos Chile D	403.24B	7.68	10.18	5.00
Sura Renta Bonos Chile E	403.24B	7.35	9.77	4.60
Sura Renta Bonos Chile F	403.24B	7.44	9.89	4.72

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新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
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美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

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黃金	2,653.22	+6.92	+0.26%
銅	4.1273	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.460	-0.022	-0.63%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0491	+0.0006	+0.05%
美元/日元	152.91	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
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友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
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騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%