Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B(0P000087U8)

聖地牙哥

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1,764.533 +1.990 +0.11%

21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000087U8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.960	13.230	12.270
債券	99.040	99.040	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.079	79.245
政府	22.960	15.261
現金	0.961	9.352

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002642776	6.28	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	4.68	-	-
BQUIN-J	-	3.12	-	-
BESSB-J	-	2.93	-	-
BCHICH1215	-	2.83	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002935048	2.65	-	-
BBNSCB0423	-	2.59	-	-
BBCIP41021	-	2.55	-	-
BCHICG0815	-	2.51	-	-
BNTRA-AB	-	2.28	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile E	403.24B	7.35	9.77	4.60
Sura Renta Bonos Chile F	403.24B	7.44	9.89	4.72
Sura Renta Bonos Chile H	403.24B	7.82	10.35	5.13
Sura Renta Bonos Chile I	403.24B	7.60	10.08	4.87
Sura Renta Bonos Chile B	403.24B	6.93	9.26	4.11

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%