Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile I(0P0000XXQI)

聖地牙哥

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1,888.569 +1.880 +0.10%

21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 403.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXQI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	13.260	13.000
債券	99.740	99.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.356	79.245
現金	0.264	9.352
政府	12.899	15.261
證券化	0.481	4.772

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.81	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002642776	2.06	-	-
BBNSAV0620	-	2.03	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.98	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	1.72	-	-
BBCIF40418	-	1.65	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	1.56	-	-
BCHIEZ1121	-	1.50	-	-
QUINENCO S.A. 4% 01/12/32	-	1.43	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	1.34	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile B	403.24B	6.93	9.26	4.11
Sura Renta Bonos Chile C	403.24B	7.23	9.62	4.48
Sura Renta Bonos Chile D	403.24B	7.68	10.18	5.00
Sura Renta Bonos Chile E	403.24B	7.35	9.77	4.60
Sura Renta Bonos Chile F	403.24B	7.44	9.89	4.72

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香港恒生指數	19,155.00	-74.97	-0.39%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.73	-4.37	-1.16%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,552.0	+255.5	+0.58%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	107.160	-0.347	-0.32%

倫敦布倫特原油	73.97	-0.66	-0.88%
WTI原油	70.56	-0.68	-0.95%
黃金	2,696.10	-41.10	-1.50%
銅	4.1568	+0.0238	+0.58%
天然氣	3.488	+0.201	+6.12%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	989.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0455	+0.0038	+0.36%
美元/日元	154.56	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2564	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.469	-0.114	-0.35%
美元/港幣	7.7818	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.03415	+0.00465	+0.09%

建設銀行	5.860	-0.010	-0.17%
友邦保險	56.70	+0.25	+0.44%
滙豐控股	70.95	-0.30	-0.42%
中國平安	44.40	-0.30	-0.67%
騰訊控股	394.60	-6.00	-1.50%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.20	-1.60	-0.56%