Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F(0P0000KB4I)

聖地牙哥

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2,179.559 +0.270 +0.01%

29/12 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 402.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB4I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.160	14.500	14.340
債券	99.840	99.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.990	81.569
現金	0.161	13.687
政府	13.386	13.497
證券化	0.463	4.658

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.75	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	2.72	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	2.61	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.90	-	-
BBCIF40418	-	1.59	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	1.51	-	-
BSTD030119	-	1.50	-	-
BCHIEZ1121	-	1.44	-	-
BBNSAW0720	-	1.40	-	-
QUINENCO S.A. 4% 01/12/32	-	1.40	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile B	402.71B	8.36	9.05	4.16
Sura Renta Bonos Chile C	402.71B	8.69	9.42	4.52
Sura Renta Bonos Chile D	402.71B	9.20	9.97	5.04
Sura Renta Bonos Chile E	402.71B	8.82	9.56	4.65
Sura Renta Bonos Chile H	402.71B	9.35	10.14	5.17

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	108.280	+0.347	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.86	+0.87	+1.23%
黃金	2,639.35	+21.25	+0.81%
銅	4.0237	-0.0693	-1.69%
天然氣	3.639	-0.297	-7.55%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.812	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%