Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E(0P0000KB4H)

聖地牙哥

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2,231.278 -1.940 -0.09%

13/03 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 406.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB4H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	14.520	14.510
債券	99.990	99.990	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.260	80.774
現金	0.008	13.518
政府	13.269	14.397
證券化	0.463	4.680

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002454248	3.21	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002444033	2.99	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	2.88	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.94	-	-
BBCIF40418	-	1.62	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	1.52	-	-
BCHIEZ1121	-	1.47	-	-
BBNSCB0423	-	1.46	-	-
BBNSAW0720	-	1.43	-	-
BCHIEV1117	-	1.38	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile H	406.44B	9.35	10.14	5.17
Sura Renta Bonos Chile I	406.44B	9.10	9.87	4.92
Sura Renta Bonos Chile B	406.44B	7.83	8.73	4.07
Sura Renta Bonos Chile C	406.44B	8.19	9.09	4.44
Sura Renta Bonos Chile D	406.44B	8.75	9.65	4.96

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo Mutuo Sura .	2,231.278	-1.940	-0.09%
Squad Capital - S.	618.120	-1.930	-0.31%
Deka DAX ausschut.	88.40	+1.70	+1.96%
Shikun & Binui En.	106.47	+0.02	+0.02%
Groupama Avenir E.	1,865.26	-19.69	-1.04%
AXA Asie Actions .	29.040	+0.140	+0.48%
Atlantic BCI Stab.	0.965	0.000	0%
Reliance Top 200 .	88.066	-0.310	-0.35%