Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B(0P0000KB4E)

聖地牙哥

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2,145.249 +0.230 +0.01%

01/01 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 402.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB4E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.160	14.500	14.340
債券	99.840	99.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.990	81.569
現金	0.161	13.687
政府	13.386	13.497
證券化	0.463	4.658

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 271

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.75	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	2.72	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002839505	2.61	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.90	-	-
BBCIF40418	-	1.59	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	1.51	-	-
BSTD030119	-	1.50	-	-
BCHIEZ1121	-	1.44	-	-
BBNSAW0720	-	1.40	-	-
QUINENCO S.A. 4% 01/12/32	-	1.40	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile F	402.9B	8.93	9.68	4.76
Sura Renta Bonos Chile H	402.9B	9.35	10.14	5.17
Sura Renta Bonos Chile I	402.9B	9.10	9.87	4.92
Sura Renta Bonos Chile C	402.9B	8.69	9.42	4.52
Sura Renta Bonos Chile D	402.9B	9.20	9.97	5.04

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.90	+0.45	+0.12%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,543.0	+145.3	+0.34%
US 500	5,902.2	+32.6	+0.56%
美元指數期貨	108.825	-0.384	-0.35%

倫敦布倫特原油	76.12	+0.19	+0.25%
WTI原油	73.52	+0.39	+0.53%
黃金	2,663.01	-5.99	-0.22%
銅	4.0587	+0.0327	+0.81%
天然氣	3.492	-0.168	-4.59%
美國二號棉花	67.93	-0.64	-0.93%
美國大豆	990.38	-8.62	-0.86%

歐元/美元	1.0298	+0.0033	+0.32%
美元/日元	157.19	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3592	+0.0197	+0.27%
英鎊/美元	1.2409	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.929	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%