Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B(0P0000KB4E)

聖地牙哥

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2,149.161 +2.100 +0.10%

21/11 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Sura S.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 403.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KB4E 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	13.260	13.000
債券	99.740	99.740	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.356	79.245
現金	0.264	9.352
政府	12.899	15.261
證券化	0.481	4.772

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Chile (Republic Of)	CL0002444033	3.81	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002642776	2.06	-	-
BBNSAV0620	-	2.03	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1.98	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002454248	1.72	-	-
BBCIF40418	-	1.65	-	-
CORPBANCA 3.0201% 01/07/29	-	1.56	-	-
BCHIEZ1121	-	1.50	-	-
QUINENCO S.A. 4% 01/12/32	-	1.43	-	-
Chile (Republic Of)	CL0002862937	1.34	-	-

由AGF Sura S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sura Renta Bonos Chile C	403.24B	7.23	9.62	4.48
Sura Renta Bonos Chile D	403.24B	7.68	10.18	5.00
Sura Renta Bonos Chile E	403.24B	7.35	9.77	4.60
Sura Renta Bonos Chile F	403.24B	7.44	9.89	4.72
Sura Renta Bonos Chile H	403.24B	7.82	10.35	5.13

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-3.95	-1.05%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,695.0	+398.5	+0.90%
US 500	6,014.5	+45.2	+0.76%
美元指數期貨	106.579	-0.928	-0.86%

倫敦布倫特原油	73.20	-1.43	-1.92%
WTI原油	69.72	-1.52	-2.13%
黃金	2,680.20	-57.00	-2.08%
銅	4.1705	+0.0375	+0.91%
天然氣	3.454	+0.167	+5.08%
美國二號棉花	71.57	+0.80	+1.13%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0524	+0.0107	+1.03%
美元/日元	153.76	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2386	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%
美元/新臺幣	32.418	-0.165	-0.51%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.06045	+0.03095	+0.62%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fondo Mutuo Sura .	2,149.161	+2.100	+0.10%
	Arabesque Q3.17 S.	156.850	+1.610	+1.04%