SURA Fondeo SA de CV F.I.I.D. BM2(0P0000XUC8)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.838 0.000 0%

20/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51FO0B00Q0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUC8 持股

全面的主要持股資訊及 SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BOM4 (0P0000XUC8) 的關鍵持股資訊。我們的 SURA Fondeo SA de CV S.I.I.D. BOM4 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.680	8.680	0.000
債券	91.320	91.320	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.322	74.966
現金	8.678	44.300

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 05/08/27	MXIMBP0601U7	18.99	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	16.83	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 04/09/25	MXIQBP0701H3	11.63	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000171	9.28	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	8.68	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 28/03/30	MXISBP0401L8	8.42	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	7.23	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.47	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	3.05	-	-
Gob de Mexico CETES 01/10/26	MXBIGO000WO9	2.88	-	-

由SURA Investment Management México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SURA Fondeo BOE2	17.39B	10.13	9.71	6.55
SURA Fondeo BOE3	17.39B	9.84	9.39	6.24
SURA Fondeo BOE5	17.39B	8.96	8.44	4.40
SURA Fondeo BOM2	17.39B	10.00	9.81	6.26
SURA Fondeo A	17.39B	10.25	10.08	6.51

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香港恒生指數	19,821.75	+101.05	+0.51%
上證指數	3,374.33	+6.26	+0.19%
新加坡MSCI 期貨	373.27	+2.72	+0.73%
日經225	39,137.00	+413.50	+1.07%
US 30	42,972.0	+131.7	+0.31%
US 500	5,956.4	+25.5	+0.43%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,640.91	-4.19	-0.16%
銅	4.1235	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.482	+0.543	+18.48%
美國二號棉花	68.81	+0.75	+1.10%
美國大豆	977.12	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.59	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3035	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2586	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.703	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7692	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.310	+0.090	+1.45%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.35	+0.75	+1.85%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%